富国基金管理有限公司

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国中证全指证券公司ETF	03-24	10.70%	1.1070	0.28%	1.1070	5.15%		申购
富国中证科技50策略ETF	03-24	39.73%	1.3973	1.14%	1.3973	24.09%		申购
富国中证国企一带一路ETF	03-24	25.22%	1.2522	-0.57%	1.2522	12.23%		申购
富国中证新能源汽车指数	03-24	56.89%	1.0290	0.19%	1.3230	-3.38%	0折起	申购
富国中证智能汽车主题ETF	03-24	-9.98%	0.9002	1.89%	0.9002	15.68%		申购
富国中证电池主题ETF发起式联接C	03-24	-9.30%	0.9070	0.63%	0.9070	-5.77%		申购
富国中证大数据产业ETF	03-24	2.28%	1.0228	2.48%	1.0228	38.07%		申购
富国上海金ETF	03-24	6.45%	4.2635	0.34%	1.0645	6.77%		申购
富国恒生中国企业ETF	05-18	-2.74%	0.9726	1.47%	0.9726	-0.27%		申购
富国中证医药50ETF	03-24	22.55%	1.2255	-1.15%	1.2255	-0.29%		申购
富国中证央企创新驱动ETF	03-24	48.68%	1.4868	-1.29%	1.4868	18.91%		申购
富国MSCI中国A股国际通指数增强	03-24	92.59%	1.9259	-0.15%	1.9259	4.74%	0折起	申购
富国中证沪港深500ETF	03-24	-23.87%	0.7613	-0.61%	0.7613	2.56%		申购
富国中证1000指数增强（LOF）	03-24	101.29%	2.0129	0.15%	2.0129	10.24%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
富国中证国有企业改革指数C	03-24	-8.44%	1.020	-0.58%	1.020	6.14%	0折起	申购
富国中证消费50ETF	03-24	28.12%	1.2812	0.06%	1.2812	1.50%		申购
富国中证价值ETF联接C级	03-24	44.10%	1.7903	-0.68%	1.7903	6.93%	0折起	申购
富国上海金ETF联接	03-24	0.39%	1.0039	0.26%	1.0039	6.22%	0折起	申购
富国中证价值ETF	03-24	82.11%	1.8211	-0.72%	1.8211	7.81%		申购
富国中证1000ETF联接C	03-24	2.07%	1.0207	-0.01%	1.0207	7.54%		申购
富国中证全指家用电器ETF联接C	03-24	5.26%	1.0526	0.93%	1.0526	8.14%		申购
富国中证电池主题ETF发起式联接A	03-24	-9.25%	0.9075	0.63%	0.9075	-5.72%		申购
富国中证全指家用电器ETF联接A	03-24	5.32%	1.0532	0.93%	1.0532	8.19%		申购
富国中证价值ETF联接A级	03-24	82.02%	1.8202	-0.69%	1.8202	7.02%	0折起	申购
富国北证50成份指数A	03-24	-1.73%	0.9827	1.31%	0.9827	-1.21%		申购
富国中证农业主题ETF	03-24	-15.03%	0.8497	-0.15%	0.8497	-0.74%		申购
富国中证银行ETF	03-24	8.90%	1.0890	-1.05%	1.0890	-1.99%		申购
富国中证800ETF	12-31	0.00%	0.0277	0.00%	0.0277	0.00%		申购
富国北证50成份指数C	03-24	-1.80%	0.9820	1.31%	0.9820	-1.27%		申购
富国中证军工龙头ETF	03-24	44.64%	0.7232	-0.71%	1.4464	-1.30%		申购
富国上海金ETF联接C	03-24	-0.55%	0.9945	0.26%	0.9945	6.14%	0折起	申购
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	03-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		申购
富国创业板ETF	03-24	60.81%	1.6081	0.38%	1.6081	0.89%		申购
富国中证细分机械设备产业主题ETF	03-24	-2.33%	0.9767	0.03%	0.9767	-1.76%		申购
富国中证1000ETF联接A	03-24	2.14%	1.0214	-0.01%	1.0214	7.60%		申购
富国中证细分化工产业主题ETF	03-24	-20.89%	0.7911	-0.33%	0.7911	0.98%		申购
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	03-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%		申购
富国中证1000指数增强C	03-24	-2.02%	2.0065	0.14%	2.0065	10.19%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
富国中证500指数增强（LOF）	03-24	188.68%	2.3240	0.04%	2.6930	7.39%	0折起	申购
富国中证500指数增强C	03-24	-8.42%	2.318	0.09%	2.318	7.36%	0折起	申购
富国中证红利指数增强A	03-24	308.04%	0.9610	-0.62%	3.0760	5.84%	0折起	申购
富国中证银行指数	03-24	27.42%	1.1670	-0.93%	1.2530	-1.85%	0折起	申购
富国沪深300指数增强	03-24	118.44%	1.5380	-0.13%	2.1240	4.70%	0折起	申购
富国中证红利指数增强C	03-24	33.81%	0.950	-0.63%	1.317	5.67%	0折起	申购
富国中证银行指数C	03-24	-10.05%	1.163	-1.02%	1.163	-1.94%	0折起	申购
富国沪深300指数增强C	03-24	-15.99%	1.533	-0.13%	1.763	4.57%	0折起	申购
上证综指ETF	03-24	63.08%	0.9540	-0.73%	1.6320	6.95%		申购
富国上证指数ETF联接	03-24	53.90%	1.5390	-0.71%	1.5390	6.36%	0折起	申购
富国上证指数ETF联接C	03-24	-2.17%	1.534	-0.71%	1.534	6.31%	0折起	申购
富国中证移动互联网指数	03-24	36.39%	0.8950	1.59%	1.6430	26.95%	0折起	申购
富国中证移动互联网指数C	03-24	-12.54%	0.893	1.59%	0.893	27.03%	0折起	申购
富国中证新能源汽车指数C	03-24	-28.15%	1.026	0.20%	1.026	-3.39%	0折起	申购
富国中证军工指数	03-24	67.41%	1.1080	-1.07%	1.7570	3.84%	0折起	申购
富国中证军工指数C	03-24	-4.83%	1.104	-0.99%	1.104	3.86%	0折起	申购
富国中证国有企业改革指数	03-24	20.61%	1.0240	-0.49%	1.3400	6.22%	0折起	申购
富国中证全指证券公司指数	03-24	-44.90%	0.8710	0.23%	0.5730	4.56%	0折起	申购
富国中证全指证券公司指数C	03-24	-15.63%	0.869	0.35%	0.869	4.57%	0折起	申购
富国中证工业4.0指数	03-24	-11.92%	0.9750	0.62%	0.7820	10.17%	0折起	申购
富国中证工业4.0指数C	03-24	-20.62%	0.974	0.72%	0.974	10.18%	0折起	申购
富国中证煤炭指数	03-24	26.46%	1.815	-0.87%	1.265	1.06%	0折起	申购
富国中证煤炭指数C	03-24	18.69%	1.810	-0.82%	1.810	1.06%	0折起	申购
富国中证央企创新驱动ETF联接A	03-24	51.16%	1.5116	-1.11%	1.5116	17.38%	0折起	申购
富国中证体育产业指数	03-24	-34.17%	0.9760	3.61%	0.6660	30.48%	0折起	申购
富国中证央企创新驱动ETF联接C	03-24	49.19%	1.4919	-1.11%	1.4919	17.29%	0折起	申购
富国中证体育产业指数C	03-24	9.93%	0.974	3.62%	0.974	30.39%	0折起	申购
富国中证国企一带一路ETF联接A	03-24	28.69%	1.2869	-0.53%	1.2869	11.35%	0折起	申购
富国中证智能汽车指数（LOF）	03-24	63.50%	1.6350	1.81%	1.6350	14.74%	0折起	申购
富国中证国企一带一路ETF联接C	03-24	27.03%	1.2703	-0.53%	1.2703	11.25%	0折起	申购
富国中证智能汽车指数C	03-24	-13.71%	1.630	1.81%	1.630	14.71%	0折起	申购
富国中证科技50策略ETF联接A	03-24	7.35%	1.0735	1.05%	1.0735	22.48%	0折起	申购
富国中证医药主题指数增强型（LOF）	03-24	49.50%	1.4950	-1.45%	1.4950	-0.13%	0折起	申购
富国中证科技50策略ETF联接C	03-24	6.03%	1.0603	1.05%	1.0603	22.37%	0折起	申购
富国中证医药主题指数增强型C	03-24	-30.67%	1.490	-1.52%	1.490	-0.20%	0折起	申购
富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）	03-24	-25.35%	0.7465	2.87%	0.7465	20.00%	0折起	申购
富国创业板指数	03-24	52.38%	0.9960	0.40%	1.7490	0.81%	0折起	申购
富国中证消费50ETF联接A	03-24	36.05%	1.3605	0.06%	1.3605	1.45%	0折起	申购
富国中证消费50ETF联接C	03-24	34.42%	1.3442	0.06%	1.3442	1.36%	0折起	申购
富国中证娱乐主题指数增强型C	03-24	4.80%	0.7448	2.87%	0.7448	19.95%	0折起	申购
富国创业板指数C	03-24	-27.23%	0.994	0.30%	0.994	0.71%	0折起	申购
富国中证高端制造指数增强型（LOF）	03-24	73.28%	1.7328	-0.19%	1.7328	2.96%	0折起	申购
富国中证高端制造指数增强型C	03-24	-19.12%	1.7284	-0.20%	1.7284	2.91%	0折起	申购
富国中证800银行ETF	03-24	-13.84%	0.8616	-1.06%	0.8616	-1.97%		申购
富国中证现代物流ETF	03-24	5.35%	1.0535	-1.27%	1.0535	1.72%		申购
富国中证ESG120策略ETF	01-26	-6.63%	0.9337	0.00%	0.9337	0.01%		申购
富国中证沪港深500ETF联接	03-24	-15.44%	0.8456	-0.59%	0.8456	2.34%		申购
富国沪深300ESG基准ETF	03-24	-19.65%	0.8035	-0.31%	0.8035	4.58%		申购
富国中证沪港深500ETF联接C	03-24	-16.01%	0.8399	-0.58%	0.8399	2.25%	0折起	申购
富国中证科创创业50ETF	03-24	-37.72%	0.6228	-0.24%	0.6228	1.22%		申购
富国中证旅游主题ETF	03-24	5.84%	1.0584	-0.27%	1.0584	-6.00%		申购
富国中证稀土产业ETF	03-24	-18.42%	0.8158	-0.05%	0.8158	5.13%		申购
富国中证科创创业50ETF联接	03-24	-27.23%	0.7277	-0.22%	0.7277	1.24%	0折起	申购
富国中证芯片产业ETF	03-24	-29.04%	0.7096	-0.53%	0.7096	18.40%		申购
富国中证科创创业50ETF联接C	03-24	-27.34%	0.7266	-0.22%	0.7266	1.23%	0折起	申购
富国中证港股通互联网ETF	03-24	-30.66%	0.6934	0.83%	0.6934	-2.69%		申购
富国中证新华社民族品牌工程ETF	03-24	-17.10%	0.8290	0.17%	0.8290	5.70%		申购
富国中证全指建筑材料ETF	03-24	-10.16%	0.8984	-0.94%	0.8984	3.78%		申购
富国中证消费电子主题ETF	03-24	-21.26%	0.7874	1.17%	0.7874	15.64%		申购
富国中证沪港深创新药产业ETF	03-24	-30.29%	0.6971	-1.36%	0.6971	-3.91%		申购
富国中证全指家用电器ETF	03-24	-4.94%	0.9506	1.01%	0.9506	8.74%		申购
富国中证医药50ETF联接	03-24	-9.15%	0.9085	-1.08%	0.9085	-0.25%	0折起	申购
富国中证医药50ETF联接C	03-24	-9.27%	0.9073	-1.08%	0.9073	-0.27%	0折起	申购
富国中证港股通互联网ETF发起式联接	03-24	-17.64%	0.8236	0.80%	0.8236	-3.58%	0折起	申购
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	03-24	-17.84%	0.8216	0.79%	0.8216	-3.64%	0折起	申购
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接	03-24	-1.83%	0.9817	0.15%	0.9817	4.99%	0折起	申购
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	03-24	-1.93%	0.9807	0.15%	0.9807	4.98%	0折起	申购
富国中证芯片产业ETF发起式联接	03-24	-14.33%	0.8567	-0.71%	0.8567	16.70%	0折起	申购
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	03-24	-14.53%	0.8547	-0.71%	0.8547	16.65%	0折起	申购
富国中证500ESG基准ETF	12-31	0.00%	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%		申购
富国中证消费电子主题ETF发起式联接	03-24	-1.93%	0.9807	1.11%	0.9807	14.59%	0折起	申购
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	03-24	-2.07%	0.9793	1.13%	0.9793	14.55%	0折起	申购
富国中证电池主题ETF	03-24	-32.12%	0.6788	0.73%	0.6788	-6.55%		申购
富国中证上海环交所碳中和ETF	03-24	-17.50%	0.8250	-0.16%	0.8250	2.14%		申购
富国中证1000ETF	03-24	-3.74%	2.0563	-0.01%	0.9626	9.19%		申购
富国中证农业主题ETF联接	03-24	-12.64%	0.8736	-0.15%	0.8736	-0.63%	0折起	申购
富国中证农业主题ETF联接C	03-24	-12.73%	0.8727	-0.15%	0.8727	-0.67%	0折起	申购
富国中债7-10年政策性金融债ETF	03-24	0.26%	100.2628	-0.03%	1.0026	0.58%		申购
富国中证100ETF	03-24	6.03%	1.0603	-0.35%	1.0603	4.18%		申购
富国国证疫苗与生物科技ETF	03-24	4.37%	1.0437	-0.45%	1.0437	-2.46%		申购
富国中证绿色电力ETF	03-24	-1.41%	0.9859	-0.46%	0.9859	-1.41%		申购
富国创业板增强策略ETF	03-24	0.01%	1.0001	-0.10%	1.0001	0.01%		申购
富国中证上海环交所碳中和ETF联接	03-23	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	认购
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	03-23	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	认购
富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）	--	--	--	--	--	--		申购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国医药成长30股票	03-24	-16.39%	0.8361	-1.45%	0.8361	-2.22%	0折起	申购
富国消费精选30股票	03-24	-16.87%	0.8313	0.17%	0.8313	2.11%	0折起	申购
富国沪深300基本面精选股票	03-24	-17.11%	0.8289	-0.59%	0.8289	-2.73%	0折起	申购
富国互联科技股票型	03-24	141.31%	2.4131	0.67%	2.4131	5.76%	0折起	申购
富国沪深300基本面精选股票C	03-24	-18.01%	0.8199	-0.58%	0.8199	-2.86%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国中证1000优选股票C	03-24	5.35%	1.0535	0.13%	1.0535	7.08%		申购
富国创新趋势股票	03-24	-38.71%	0.6129	-0.05%	0.6129	9.84%	0折起	申购
富国中证1000优选股票A	03-24	5.57%	1.0557	0.14%	1.0557	7.24%		申购
富国互联科技股票C	03-24	-4.95%	2.3816	0.67%	2.3816	5.61%	0折起	申购
富国文体健康股票	03-24	126.00%	2.2600	-0.31%	2.2600	12.38%	0折起	申购
富国新兴产业股票	03-24	109.00%	2.090	1.85%	2.090	16.30%	0折起	申购
富国文体健康股票C	03-24	3.43%	2.231	-0.31%	2.231	12.22%	0折起	申购
富国新兴产业股票C	03-24	19.87%	2.081	1.81%	2.081	16.19%	0折起	申购
富国高端制造行业股票	03-24	212.80%	3.128	0.10%	3.128	7.31%	0折起	申购
富国高端制造行业股票C	03-24	-18.39%	3.107	0.06%	3.107	7.17%	0折起	申购
富国港股通量化精选股票型	03-24	-13.68%	0.8632	-1.12%	0.8632	1.43%	0折起	申购
富国港股通量化精选股票型C	03-24	-8.17%	0.8610	-1.13%	0.8610	1.39%	0折起	申购
富国中证500基本面精选股票发起式	03-24	1.40%	1.0140	-0.23%	1.0140	5.32%	0折起	申购
富国中证500基本面精选股票发起式C	03-24	1.00%	1.0100	-0.23%	1.0100	5.18%	0折起	申购
富国上证50基本面精选股票发起式	03-24	-0.36%	0.9964	-0.81%	0.9964	-2.86%	0折起	申购
富国上证50基本面精选股票发起式C	03-24	-0.72%	0.9928	-0.81%	0.9928	-2.99%	0折起	申购
富国城镇发展股票	03-24	195.09%	2.354	-0.55%	2.854	1.55%	0折起	申购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国天惠成长混合A/B（LOF）	03-24	1591.57%	2.7214	-0.69%	5.7694	2.51%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
富国消费主题混合	03-24	152.85%	2.7460	0.44%	2.7460	2.31%	0折起	申购
富国新动力灵活配置A	03-24	291.58%	3.0100	-0.69%	4.0100	5.10%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
富国新动力灵活配置C	03-24	279.31%	2.8930	-0.69%	3.8930	4.97%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
富国价值驱动灵活配置混合A	03-24	88.80%	1.8880	0.67%	1.8880	2.44%	0折起	申购
富国价值驱动灵活配置混合C	03-24	81.36%	1.8136	0.67%	1.8136	2.26%	0折起	申购
富国国家安全主题混合	03-24	-7.20%	0.9280	-0.11%	0.9280	-0.75%	0折起	申购
富国天瑞强势混合	03-24	1536.18%	0.6784	-0.25%	5.5324	0.83%	0折起	申购
富国研究量化精选混合	03-24	78.44%	1.7844	-0.18%	1.7844	9.13%	0折起	申购
富国优质发展混合A	03-24	113.79%	1.6269	-0.73%	2.1359	-1.67%	0折起	申购
富国新优享灵活配置混合A	03-24	60.25%	1.5541	-0.31%	1.6051	-0.33%	0折起	申购
富国新优享灵活配置混合C	03-24	54.91%	1.5010	-0.32%	1.5520	-0.44%	0折起	申购
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	03-24	5.28%	1.0528	-0.04%	1.0528	1.50%	0折起	申购
富国天兴回报混合C	03-24	3.11%	1.0311	-0.13%	1.0311	0.83%	0折起	申购
富国融甄混合C	03-24	-4.17%	0.9583	-0.24%	0.9583	-3.06%		申购
富国稳进回报12个月持有期混合A	03-24	8.50%	1.0850	-0.25%	1.0850	0.92%	0折起	申购
富国成长领航混合	03-24	-18.18%	0.8178	0.01%	0.8178	5.47%	0折起	申购
富国天润回报混合	03-24	2.89%	1.0087	-0.21%	1.0287	-0.06%	0折起	申购
富国融甄混合A	03-24	-3.89%	0.9611	-0.24%	0.9611	-2.93%		申购
富国消费升级混合C	03-24	-14.95%	1.9063	-0.54%	1.9063	3.09%	0折起	申购
富国国企改革灵活配置混合	03-24	45.01%	1.4501	-0.77%	1.4501	-5.95%	0折起	申购
富国碳中和混合A	03-24	-0.57%	0.9943	0.55%	0.9943	-0.57%		申购
富国科技创新灵活配置混合	03-24	48.45%	1.4844	-0.06%	1.4844	4.66%	0折起	申购
富国恒享回报12个月持有期混合A	03-24	2.17%	1.0217	-0.01%	1.0217	2.16%		申购
富国沪港深业绩驱动混合型	03-24	64.36%	1.6436	-0.99%	1.6436	-1.62%	0折起	申购
富国消费主题混合C	03-24	-11.55%	2.711	0.44%	2.711	2.19%	0折起	申购
富国消费升级混合	03-24	92.12%	1.9212	-0.54%	1.9212	3.18%	0折起	申购
富国美丽中国混合C	03-24	-15.51%	2.386	-0.54%	2.386	0.59%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国生物医药科技混合型C	03-24	-22.86%	1.7459	-1.36%	1.7459	-0.33%	0折起	申购
富国兴远优选12个月持有期混合	03-24	-11.93%	0.8807	-0.49%	0.8807	9.68%	0折起	申购
富国军工主题混合	03-24	66.89%	1.6689	-0.98%	1.6689	-8.01%	0折起	申购
富国天兴回报混合	03-24	4.05%	1.0405	-0.12%	1.0405	0.93%	0折起	申购
富国恒享回报12个月持有期混合C	03-24	2.03%	1.0203	-0.01%	1.0203	2.07%		申购
富国品质生活混合	03-24	86.77%	1.8677	0.34%	1.8677	1.61%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
富国红利混合	03-24	-1.34%	0.9866	-1.20%	0.9866	-0.58%	0折起	申购
富国阿尔法两年持有期混合	03-24	55.16%	1.5516	-0.63%	1.5516	5.92%	0折起	申购
富国周期精选三年持有期混合C	03-24	-4.87%	0.9513	-1.17%	0.9513	-4.87%		申购
富国内需增长混合	03-24	47.55%	1.4755	0.37%	1.4755	1.76%	0折起	申购
富国创新科技混合	03-24	60.40%	1.6040	1.52%	1.6040	18.64%	0折起	申购
富国中证同业存单AAA指数7天持有期	03-24	3.17%	1.0317	0.00%	1.0317	0.48%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	03-24	4.00%	1.0400	-0.04%	1.0400	1.41%	0折起	申购
富国碳中和混合C	03-24	-0.62%	0.9938	0.54%	0.9938	-0.62%		申购
富国稳健增长混合C	03-24	-17.81%	0.8219	-0.28%	0.8219	4.45%	0折起	申购
富国均衡策略混合	03-24	-16.38%	0.8362	-0.63%	0.8362	1.73%	0折起	申购
富国稳进回报12个月持有期混合C	03-24	7.40%	1.0740	-0.25%	1.0740	0.83%	0折起	申购
富国周期精选三年持有期混合A	03-24	-4.80%	0.9520	-1.17%	0.9520	-4.80%		申购
富国臻选成长灵活配置混合	03-24	87.39%	1.8739	0.03%	1.8739	1.00%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国产业升级混合	03-24	123.95%	2.2395	-0.74%	2.2395	6.73%	0折起	申购
富国价值创造混合	03-24	-19.18%	0.8081	0.42%	0.8081	1.80%	0折起	申购
富国均衡优选混合	03-24	-18.98%	0.8101	-0.05%	0.8101	5.14%	0折起	申购
富国兴泉回报12个月持有期混合C	03-24	-18.49%	0.8151	-0.55%	0.8151	0.01%	0折起	申购
富国天盛灵活配置混合	03-24	255.04%	1.212	-0.33%	2.739	4.84%	0折起	申购
富国睿泽回报混合	03-24	97.62%	1.6562	-0.44%	2.0362	1.33%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
富国新兴成长量化精选混合(LOF)	03-24	28.48%	1.2848	-0.32%	1.2848	-0.19%	0折起	申购
富国成长策略混合	03-24	4.05%	1.0405	0.60%	1.0405	5.35%	0折起	申购
富国龙头优势混合	03-24	26.07%	1.2607	-0.17%	1.2607	2.22%	0折起	申购
富国兴泉回报12个月持有期混合A	03-24	-17.42%	0.8258	-0.54%	0.8258	0.12%	0折起	申购
富国金融地产行业混合型	03-24	27.70%	1.2770	0.22%	1.2770	-0.56%	0折起	申购
富国产业驱动混合	03-24	154.62%	2.5462	-0.42%	2.5462	2.22%	0折起	申购
富国优质发展混合C	03-24	108.25%	1.5843	-0.72%	2.0853	-1.80%	0折起	申购
富国生物医药科技混合型	03-24	76.85%	1.7685	-1.36%	1.7685	-0.19%	0折起	申购
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	03-24	22.60%	1.1692	-0.92%	1.2392	-3.86%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
富国周期优势混合	03-24	150.69%	2.2554	-0.58%	2.5056	1.62%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国价值创造混合C	03-24	-20.23%	0.7976	0.43%	0.7976	1.67%	0折起	申购
富国稳健策略6个月持有期混合	03-24	-14.85%	0.8515	-0.68%	0.8515	-1.10%	0折起	申购
富国天益价值混合	03-24	1642.90%	1.7690	-0.56%	5.5353	-6.00%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国天益价值混合C	03-24	-34.95%	1.9324	-0.56%	1.9324	-6.13%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国天博创新混合	03-24	272.55%	1.9186	0.07%	8.2467	7.17%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国兴远优选12个月持有期混合C	03-24	-13.01%	0.8699	-0.48%	0.8699	9.53%	0折起	申购
富国周期优势混合C	03-24	-9.64%	2.2285	-0.58%	2.4761	1.48%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国天润回报混合C	03-24	2.68%	1.0066	-0.22%	1.0266	-0.09%	0折起	申购
富国稳健策略6个月持有期混合C	03-24	-15.93%	0.8407	-0.67%	0.8407	-1.25%	0折起	申购
富国转型机遇混合	03-24	96.38%	1.9638	-0.69%	1.9638	-1.62%	0折起	申购
富国创新科技混合C	03-24	-36.72%	1.582	1.48%	1.582	18.41%	0折起	申购
富国金融地产行业混合C	03-24	-15.22%	1.2602	0.21%	1.2602	-0.70%	0折起	申购
富国军工主题混合C	03-24	-16.99%	1.6470	-0.98%	1.6470	-8.14%	0折起	申购
富国高新技术产业混合	03-24	276.79%	2.7130	-0.26%	3.3640	5.94%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
富国宏观策略灵活配置混合	03-24	226.09%	2.819	-0.53%	3.014	-6.38%	0折起	申购
沪港深业绩驱动混合C	03-24	-19.82%	1.6219	-1.00%	1.6219	-1.76%	0折起	申购
富国新收益混合A	03-24	89.46%	1.8000	-0.28%	1.8940	0.11%	0折起	申购
富国精准医疗灵活配置混合	03-24	120.46%	2.2046	-0.78%	2.2046	-4.18%	0折起	申购
富国低碳环保混合	03-24	163.56%	2.1250	-0.70%	2.7200	-1.44%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国沪港深价值精选灵活配置混合	03-24	61.07%	1.0610	-0.28%	1.6680	-2.84%	0折起	申购
富国新趋势灵活配置混合A	03-24	4.08%	1.0408	-0.34%	1.0408	-1.81%	0折起	申购
富国新趋势灵活配置混合C	03-24	1.37%	1.0137	-0.35%	1.0137	-1.93%	0折起	申购
富国医疗保健行业混合	03-24	235.19%	3.362	-1.41%	3.362	-1.84%	0折起	申购
富国沪港深价值精选C	03-24	-33.33%	1.046	-0.38%	1.206	-3.06%	0折起	申购
富国天惠成长混合C	03-24	67.89%	2.6829	-0.69%	2.9879	2.32%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
富国通胀通缩主题轮动混合	03-24	325.62%	4.0770	1.90%	4.1270	19.77%	0折起	申购
富国医疗保健行业混合C	03-24	-31.88%	3.319	-1.43%	3.319	-1.98%	0折起	申购
富国通胀通缩主题轮动混合C	03-24	16.34%	4.059	1.91%	4.059	19.59%	0折起	申购
富国新机遇灵活配置混合A	03-24	68.26%	1.6826	-0.77%	1.6826	-2.71%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国新机遇灵活配置混合C	03-24	49.79%	1.4979	-0.78%	1.4979	-2.82%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国新活力灵活配置混合A	03-24	127.99%	2.2799	-0.24%	2.2799	-2.61%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国新活力灵活配置混合C	03-24	124.44%	2.2444	-0.25%	2.2444	-2.72%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国天合稳健优选混合	03-24	948.19%	1.6450	-0.58%	4.4405	0.79%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国品质生活C	03-24	-18.73%	1.8498	0.34%	1.8498	1.48%	0折起	申购
富国国家安全主题混合C	03-24	-25.95%	0.919	-0.11%	0.919	-0.86%	0折起	申购
富国天成红利灵活配置混合	03-24	373.06%	1.1069	-0.34%	3.1579	1.35%	0折起	申购
富国宏观策略灵活配置混合C	03-24	-20.37%	2.792	-0.53%	2.792	-6.50%	0折起	申购
富国沪港深行业精选C	03-24	-26.21%	1.1591	-0.92%	1.1591	-3.94%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
富国产业升级混合C	03-24	-17.09%	2.2171	-0.74%	2.2171	6.58%	0折起	申购
富国内需增长混合C	03-24	-20.83%	1.4610	0.37%	1.4610	1.62%	0折起	申购
富国天源沪港深平衡混合	03-24	844.46%	2.6580	-0.23%	4.3710	5.10%	0折起	申购
富国天源沪港深平衡混合C	03-24	-4.55%	2.625	-0.23%	2.625	4.96%	0折起	申购
富国新回报灵活配置混合A/B	03-24	83.88%	1.747	-0.29%	1.838	0.40%	0折起	申购
富国新回报灵活配置混合C	03-24	80.17%	1.712	-0.29%	1.800	0.29%	0折起	申购
富国研究精选灵活配置混合	03-24	136.40%	2.364	-1.91%	2.364	9.09%	0折起	申购
富国研究精选灵活配置混合C	03-24	5.41%	2.357	-1.87%	2.357	8.97%		申购
富国中小盘精选混合	03-24	194.96%	2.929	1.70%	2.929	17.63%	0折起	申购
富国中小盘精选混合C	03-24	14.31%	2.916	1.67%	2.916	17.49%	0折起	申购
富国改革动力混合	03-24	-29.00%	0.7100	-0.84%	0.7100	-1.11%	0折起	申购
富国新收益灵活配置混合C	03-24	94.62%	1.8490	-0.27%	1.9460	0.00%	0折起	申购
富国低碳新经济混合	03-24	164.88%	2.3770	0.46%	2.6570	3.62%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
富国研究优选沪港深灵活配置混合	03-24	144.60%	2.4460	-0.29%	2.4460	-1.81%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国低碳新经济混合C	03-24	-23.15%	2.347	0.43%	2.347	3.48%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
富国价值优势混合	03-24	222.09%	3.2209	-0.60%	3.2209	-5.05%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国美丽中国混合	03-24	163.84%	2.4150	-0.54%	2.5150	0.71%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国久利稳健配置混合型A级	03-24	16.39%	0.9786	0.29%	1.1706	3.91%	0折起	申购
富国新兴成长量化精选混合C	03-24	-17.51%	1.2819	-0.33%	1.2819	-0.26%	0折起	申购
富国久利稳健配置混合型C级	03-24	13.56%	0.9674	0.29%	1.1434	3.80%	0折起	申购
富国大盘价值量化精选混合	03-24	61.04%	1.6104	-0.34%	1.6104	2.41%	0折起	申购
富国大盘价值量化精选混合C	03-24	-15.88%	1.6053	-0.34%	1.6053	2.37%	0折起	申购
富国民裕进取沪港深成长精选	03-24	49.64%	1.4964	-0.89%	1.4964	-3.13%	0折起	申购
富国民裕进取沪港深成长精选C	03-24	-24.28%	1.4848	-0.89%	1.4848	-3.21%	0折起	申购
富国创新企业灵活配置混合（LOF）	03-24	67.88%	1.6788	1.62%	1.6788	12.56%	0折起	申购
富国创新企业灵活配置混合C	03-24	-14.17%	1.6706	1.61%	1.6706	12.39%	0折起	申购
富国清洁能源产业灵活配置混合	03-24	68.61%	1.4315	0.93%	1.7254	-9.27%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国清洁能源产业灵活配置混合C	03-24	-8.55%	1.4132	0.93%	1.7039	-9.40%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国新材料新能源混合	03-24	33.32%	1.3332	1.52%	1.3332	-0.06%	0折起	申购
富国新材料新能源混合C	03-24	-20.97%	1.3232	1.52%	1.3232	-0.20%	0折起	申购
富国成长动力混合	03-24	-4.92%	0.9508	1.61%	0.9508	12.00%	0折起	申购
富国成长动力混合C	03-24	4.40%	0.9453	1.62%	0.9453	11.74%	0折起	申购
富国价值增长混合	03-24	-15.18%	0.8482	0.64%	0.8482	1.61%	0折起	申购
富国价值增长混合C	03-24	-9.19%	0.8444	0.64%	0.8444	1.45%	0折起	申购
富国优质企业混合	03-24	-18.91%	0.8109	-0.18%	0.8109	1.40%	0折起	申购
富国优质企业混合C	03-24	-19.89%	0.8011	-0.20%	0.8011	1.25%	0折起	申购
富国质量成长6个月持有期混合	03-24	-12.51%	0.8749	-0.56%	0.8749	4.73%	0折起	申购
富国质量成长6个月持有期混合C	03-24	-13.55%	0.8645	-0.55%	0.8645	4.59%	0折起	申购
富国稳健增长混合	03-24	-16.86%	0.8314	-0.28%	0.8314	4.59%	0折起	申购
富国精诚回报12个月持有期混合	03-24	-0.15%	0.9985	-0.24%	0.9985	0.59%	0折起	申购
富国精诚回报12个月持有期混合C	03-24	-1.28%	0.9872	-0.24%	0.9872	0.46%	0折起	申购
港股通策略精选混合	03-24	-22.09%	0.7791	-0.93%	0.7791	-4.06%	0折起	申购
港股通策略精选混合C	03-24	-22.94%	0.7706	-0.93%	0.7706	-4.20%	0折起	申购
富国高质量混合	03-24	-15.90%	0.8410	0.36%	0.8410	1.17%	0折起	申购
富国泰享回报6个月持有期混合	03-24	6.87%	1.0687	-0.09%	1.0687	2.89%	0折起	申购
富国泰享回报6个月持有期混合C	03-24	6.11%	1.0611	-0.09%	1.0611	2.79%	0折起	申购
富国长期成长混合	03-24	-23.73%	0.7627	0.08%	0.7627	-0.95%	0折起	申购
富国长期成长混合C	03-24	-9.84%	0.7590	0.07%	0.7590	-1.08%	0折起	申购
富国浦诚回报12个月持有期混合A	03-24	-1.61%	0.9839	-0.18%	0.9839	0.20%	0折起	申购
富国浦诚回报12个月持有期混合C	03-24	-2.59%	0.9741	-0.19%	0.9741	0.06%	0折起	申购
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式	03-24	4.57%	1.0457	-0.06%	1.0457	1.87%	0折起	申购
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	03-24	4.05%	1.0405	-0.06%	1.0405	1.80%	0折起	申购
富国诚益回报12个月持有期混合	03-24	-5.23%	0.9477	-0.22%	0.9477	1.82%	0折起	申购
富国诚益回报12个月持有期混合C	03-24	-5.84%	0.9416	-0.22%	0.9416	1.71%	0折起	申购
富国匠心精选12个月持有期混合	03-24	-14.54%	0.8546	1.48%	0.8546	10.20%	0折起	申购
富国匠心精选12个月持有期混合C	03-24	-15.34%	0.8466	1.47%	0.8466	10.05%	0折起	申购
富国稳健恒盛12个月持有期混合	03-24	-16.91%	0.8309	-0.26%	0.8309	3.75%	0折起	申购
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	03-24	-17.67%	0.8233	-0.25%	0.8233	3.61%	0折起	申购
富国均衡成长三年持有期混合	03-24	-20.34%	0.7966	-0.36%	0.7966	2.50%	0折起	申购
富国均衡成长三年持有期混合C	03-24	-20.82%	0.7918	-0.36%	0.7918	2.41%	0折起	申购
富国安诚回报12个月持有期混合	03-24	0.01%	1.0001	-0.31%	1.0001	-0.16%	0折起	申购
富国安诚回报12个月持有期混合C	03-24	-0.56%	0.9944	-0.30%	0.9944	-0.25%	0折起	申购
富国信享回报12个月持有期混合	03-24	-0.06%	0.9994	-0.13%	0.9994	2.50%	0折起	申购
富国信享回报12个月持有期混合C	03-24	-0.63%	0.9937	-0.13%	0.9937	2.40%	0折起	申购
富国大盘核心资产混合	03-24	-9.50%	0.9050	-0.23%	0.9050	-2.79%	0折起	申购
富国悦享回报12个月持有期混合	03-24	1.36%	1.0136	-0.22%	1.0136	1.98%	0折起	申购
富国悦享回报12个月持有期混合C	03-24	0.94%	1.0094	-0.22%	1.0094	1.91%	0折起	申购
富国红利混合C	03-24	-2.09%	0.9791	-1.21%	0.9791	-0.73%	0折起	申购
富国金安均衡精选混合	03-24	-13.65%	0.8635	-0.69%	0.8635	-1.09%	0折起	申购
富国金安均衡精选混合C	03-24	-14.31%	0.8569	-0.70%	0.8569	-1.23%	0折起	申购
富国天恒混合	03-24	8.59%	1.0859	-0.15%	1.0859	12.88%	0折起	申购
富国天恒混合C	03-24	7.83%	1.0783	-0.16%	1.0783	12.72%	0折起	申购
富国趋势优先混合	03-24	-10.91%	0.8909	-0.66%	0.8909	-0.75%	0折起	申购
富国趋势优先混合C	03-24	-11.53%	0.8847	-0.66%	0.8847	-0.89%	0折起	申购
富国核心科技12个月持有期混合	03-24	4.00%	1.0400	0.85%	1.0400	6.68%	0折起	申购
富国核心科技12个月持有期混合C	03-24	3.28%	1.0328	0.84%	1.0328	6.53%	0折起	申购
富国天旭均衡混合	03-24	-9.84%	0.9016	-0.64%	0.9016	-0.78%	0折起	申购
富国天旭均衡混合C	03-24	-10.44%	0.8956	-0.64%	0.8956	-0.91%	0折起	申购
富国远见优选混合	03-24	-0.28%	0.9972	0.38%	0.9972	1.07%	0折起	申购
富国远见优选混合C	03-24	-0.94%	0.9906	0.39%	0.9906	0.94%	0折起	申购
富国利享回报12个月持有期混合	03-24	-0.02%	0.9998	-0.02%	0.9998	0.66%	0折起	申购
富国利享回报12个月持有期混合C	03-24	-0.38%	0.9962	-0.02%	0.9962	0.58%	0折起	申购
富国沪港深优质资产混合发起式	03-24	-6.62%	0.9338	-0.19%	0.9338	-0.84%	0折起	申购
富国沪港深优质资产混合发起式C	03-24	-7.09%	0.9291	-0.18%	0.9291	-0.97%	0折起	申购
富国汽车智选混合A	03-24	-14.49%	0.8551	1.05%	0.8551	-8.78%		申购
富国汽车智选混合C	03-24	-14.74%	0.8526	1.04%	0.8526	-8.90%		申购
富国融悦12个月持有期混合A	03-24	3.01%	1.0301	0.53%	1.0301	6.08%		申购
富国融悦12个月持有期混合C	03-24	2.70%	1.0270	0.53%	1.0270	5.89%		申购
富国时代精选混合	03-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	申购
富国时代精选混合C	03-24	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	申购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国天盈债券C	03-24	62.49%	1.2193	-0.01%	1.9314	1.22%	0折起	申购
富国短债债券型A	03-24	13.37%	1.1337	-0.01%	1.1337	0.85%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国泓利纯债债券型发起式A	03-24	29.66%	1.0461	0.00%	1.2701	1.32%	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过10万
富国投资级信用债A	03-24	13.31%	1.0273	-0.02%	1.1283	1.47%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国中债1-5年农发行债券指数A	03-24	14.20%	1.0559	-0.02%	1.1359	0.33%	0折起	申购
富国添享一年持有期债券A	03-24	10.88%	1.1088	-0.03%	1.1088	1.26%	0折起	申购
富国泽利纯债债券	03-24	9.87%	1.0611	0.00%	1.0971	0.21%	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过100万
富国金融债债券型	03-24	17.30%	1.0545	-0.02%	1.1655	0.45%	0折起	申购每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
富国添享一年持有期债券C	03-24	9.93%	1.0993	-0.04%	1.0993	1.18%	0折起	申购
富国中债0-2年国开行债券指数	03-24	6.45%	1.0208	-0.01%	1.0638	0.28%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国投资级信用债C	03-24	12.13%	1.0221	-0.03%	1.1171	1.40%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国中债0-2年国开行债券指数C	03-24	6.20%	1.0184	-0.01%	1.0614	0.26%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国稳健双盈债券发起式C	03-24	1.17%	1.0117	-0.13%	1.0117	1.16%		申购
富国短债债券型C	03-24	11.84%	1.1184	0.00%	1.1184	0.78%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国稳健双盈债券发起式A	03-24	1.23%	1.0123	-0.13%	1.0123	1.21%		申购
富国宝利增强债券	03-24	27.57%	1.2358	-0.11%	1.2758	1.24%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国长江经济带纯债债券	03-24	9.35%	1.0465	0.00%	1.0915	1.51%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
富国双债增强C	03-24	12.09%	1.0791	-0.02%	1.1191	2.57%	0折起	申购
富国天盈债券A	03-24	18.75%	1.2345	-0.02%	1.2345	1.30%	0折起	申购
富国可转换债券C	03-24	22.19%	2.065	-0.24%	2.065	5.73%	0折起	申购
富国泓利纯债债券型发起式C	03-24	14.96%	1.0331	0.00%	1.1881	1.25%	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过10万
富国双债增强债券	03-24	12.88%	1.0868	-0.02%	1.1268	2.64%	0折起	申购
富国天利增长债券C	03-24	1.12%	1.3239	-0.05%	1.3779	1.78%		申购每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
富国颐利纯债债券型	03-24	15.78%	1.0499	-0.03%	1.1509	0.26%	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
富国投资级信用债D	03-24	12.34%	1.0241	-0.03%	1.1191	1.42%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国丰利增强债券	03-24	25.78%	1.1994	-0.07%	1.2574	1.14%	0折起	申购
富国国有企业债债券A/B	03-24	51.32%	1.0054	0.00%	1.4199	0.96%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国国有企业债债券C	03-24	46.58%	1.0054	0.00%	1.3869	0.94%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国国有企业债债券D	03-24	12.31%	1.0050	0.00%	1.1205	0.87%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国中债1-5年农发行债券指数C	03-24	13.52%	1.0494	-0.02%	1.1294	0.31%	0折起	申购
富国兴利增强债券	03-24	44.24%	1.4424	-0.10%	1.4424	0.90%	0折起	申购
富国稳健增强债券A/B	03-24	82.70%	1.295	0.00%	1.668	2.05%	0折起	申购
富国稳健增强债券C	03-24	75.40%	1.261	0.00%	1.616	2.02%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国新天锋债券（LOF）	03-24	86.32%	1.0614	-0.06%	1.6409	1.55%	0折起	申购
富国优化增强债券A/B	03-24	98.10%	1.6120	0.00%	1.9270	2.54%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国优化增强债券C	03-24	87.24%	1.5160	0.00%	1.8260	2.43%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国景利纯债债券	03-24	25.25%	1.0502	-0.05%	1.2327	1.43%	0折起	申购
富国天利增长债券A	03-24	330.91%	1.3227	-0.05%	2.7697	1.81%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过2000万
富国天丰强化债券（LOF）	03-24	142.04%	1.1733	-0.02%	1.9678	1.66%	0折起	申购
富国可转换债券	03-24	107.60%	2.076	-0.24%	2.076	5.81%	0折起	申购
富国产业债债券A	03-24	83.67%	1.1977	-0.03%	1.6527	1.31%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
富国产业债债券C	03-24	15.59%	1.1845	-0.03%	1.2445	1.26%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
富国纯债债券发起式A/B	03-24	54.94%	1.0952	-0.02%	1.4630	1.57%	0折起	申购
富国纯债债券发起式C	03-24	48.35%	1.0932	-0.03%	1.4156	1.48%	0折起	申购
富国信用债债券A/B	03-24	61.75%	1.2187	-0.03%	1.5092	1.46%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过50000万
富国信用债债券C	03-24	55.39%	1.1986	-0.03%	1.4641	1.37%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
富国信用债债券D	03-24	21.02%	1.1998	-0.03%	1.2088	1.38%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
富国收益增强债券A	03-24	64.42%	1.415	0.07%	1.610	1.80%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国收益增强债券C	03-24	58.60%	1.361	0.00%	1.556	1.72%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
富国中债-1-3年国开行债券指数A	03-24	14.81%	1.0287	-0.01%	1.1407	0.27%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国中债-1-3年国开行债券指数C	03-24	14.01%	1.0213	-0.01%	1.1333	0.26%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国安泰90天滚动持有短债债券	03-24	5.42%	1.0542	-0.01%	1.0542	0.90%	0折起	申购
富国安泰90天滚动持有短债债券C	03-24	5.00%	1.0500	0.00%	1.0500	0.85%	0折起	申购
富国双利增强债券	03-24	-3.41%	0.9659	-0.03%	0.9659	2.89%	0折起	申购
富国双利增强债券C	03-24	-3.92%	0.9608	-0.02%	0.9608	2.84%	0折起	申购
富国安利90天滚动持有债券	03-24	4.59%	1.0459	0.00%	1.0459	1.07%	0折起	申购
富国安利90天滚动持有债券C	03-24	4.37%	1.0437	0.00%	1.0437	1.04%	0折起	申购
富国安福30天滚动持有短债债券发起式	03-24	4.32%	1.0432	-0.01%	1.0432	0.87%	0折起	申购
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	03-24	4.04%	1.0404	-0.01%	1.0404	0.82%	0折起	申购
富国裕利债券	03-24	3.94%	1.0394	-0.08%	1.0394	2.61%	0折起	申购
富国裕利债券C	03-24	3.49%	1.0349	-0.08%	1.0349	2.52%	0折起	申购
富国元利债券	03-24	1.49%	1.0149	0.04%	1.0149	1.03%	0折起	申购
富国元利债券C	03-24	1.16%	1.0116	0.03%	1.0116	0.93%	0折起	申购
富国安慧短债债券	03-24	1.76%	1.0176	0.00%	1.0176	1.01%	0折起	申购
富国安慧短债债券C	03-24	1.60%	1.0160	0.00%	1.0160	0.96%	0折起	申购
富国汇诚18个月封闭式债券	03-24	0.10%	1.0010	-0.02%	1.0010	0.10%	0折起	申购
富国汇诚18个月封闭式债券C	03-24	0.08%	1.0008	-0.03%	1.0008	0.08%	0折起	申购
富国稳健添盈债券	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	认购
富国稳健添盈债券C	02-16	0.00%	1.0000	0.00%	1.0000	0.00%	0折起	认购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	下次开放日	开放周期	最低申购费	申购
富国汇远纯债三年定期开放债券A	03-24	10.25%	1.0093	0.01%	1.1003	0.62%	2022-11-25	三年	0折起	申购每日申购、转换转入累计金额不超过50万
富国成长优选三年定开混合	03-24	3.88%	1.0388	-0.27%	1.0388	4.80%	2024-03-05	三年	0折起	申购
富国祥利一年期定期开放债券型A	03-24	34.43%	1.1609	-0.02%	1.3229	1.92%	2023-11-20	一年	0折起	申购
富国祥利一年期定期开放债券型C	03-24	31.47%	1.1343	-0.02%	1.2953	1.83%	2023-11-20	一年	0折起	申购
富国融享18个月定期开放混合	03-24	51.63%	1.2966	-0.75%	1.5666	-3.53%	2023-06-21	18个月	0折起	申购
富国融泰三个月定期开放混合发起式	03-24	-12.62%	0.8738	-0.63%	0.8738	-1.57%	--	--	0折起	申购
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式	03-24	6.43%	1.0142	-0.02%	1.0642	0.53%	--	--	0折起	申购
富国积极成长一年定期开放混合	03-24	23.36%	1.2336	0.31%	1.2336	0.26%	2023-07-27	一年	0折起	申购
富国融丰两年定期开放混合C	03-24	-0.78%	0.9922	-1.04%	0.9922	-0.78%	--	--		申购
富国汇远纯债三年定期开放债券C	03-24	8.77%	1.0080	0.00%	1.0860	0.53%	2022-11-25	三年	0折起	申购每日申购、转换转入累计金额不超过50万
富国睿利定期开放混合发起式C	03-24	-2.45%	1.353	-0.15%	1.353	-2.17%	2022-11-2	一年		申购
富国科创板两年定期开放混合	03-24	-14.95%	0.8505	-0.04%	0.8505	11.54%	2024-08-12	两年	0折起	申购
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	03-24	22.52%	1.0701	-0.02%	1.2131	0.88%	--	--	0折起	申购
富国目标收益一年期纯债债券	03-24	56.84%	1.091	0.00%	1.474	0.73%	2023-01-12	每年	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
富国创业板两年定期开放混合	03-24	23.93%	1.2393	0.99%	1.2393	2.54%	2024-07-29	两年	0折起	申购
富国融丰两年定期开放混合A	03-24	-0.76%	0.9924	-1.03%	0.9924	-0.76%	--	--		申购
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	03-24	23.87%	1.0271	-0.02%	1.2196	0.77%	--	--	0折起	申购
富国绿色纯债一年定开债券	03-24	26.00%	1.1677	-0.01%	1.2477	1.14%	2023-05-29	一年	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过500万
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	03-24	12.18%	1.0052	-0.01%	1.1174	0.25%	--	--	0折起	申购
富国汇优纯债63个月定期开放债券	03-24	10.95%	1.0148	0.01%	1.1058	0.73%	2025-04-11	63个月	0折起	申购
富国强回报定期开放债券A/B	03-24	88.29%	1.832	0.00%	1.862	1.89%	2022-11-28	3个月	0折起	申购
富国强回报定期开放债券C	03-24	78.78%	1.739	0.00%	1.769	1.81%	2022-11-28	3个月	0折起	申购
富国汇利回报定期开放债券	03-24	98.34%	1.2764	-0.01%	1.9570	2.01%	2024-02-12	两年	0折起	申购
富国泰利定期开放债券发起式	03-24	35.35%	1.2460	0.00%	1.3460	1.55%	--	--	0折起	申购
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式	03-24	31.99%	1.2949	-0.03%	1.3142	1.07%	--	--	0折起	申购
富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式	03-24	28.54%	1.0090	-0.02%	1.2683	1.73%	--	--	0折起	申购
富国目标齐利一年期纯债债券	03-24	49.12%	1.083	0.00%	1.428	1.96%	2023-01-18	每年	0折起	申购
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	03-24	26.60%	1.2660	-0.08%	1.2660	1.20%	2022-12-19	3个月	0折起	申购每日申购、转换累计金额不超过1000万
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	03-24	0.16%	1.236	-0.16%	1.236	0.98%	2022-12-19	3个月	0折起	申购
富国睿利定期开放混合型发起式	03-24	35.50%	1.3550	-0.15%	1.3550	-2.10%	2022-11-2	一年	0折起	申购
富国两年期理财债券A级	03-24	24.82%	1.0050	0.00%	1.2280	0.50%	2023-01-16	两年	0折起	申购
富国两年期理财债券C级	03-24	22.72%	1.0060	0.00%	1.2100	0.40%	2023-01-16	两年	0折起	申购
富国融享18个月定期开放混合C	03-24	-23.25%	1.2830	-0.75%	1.2830	-3.70%	2023-06-21	18个月	0折起	申购
富国碳中和一年定期开放债券发起式	03-24	1.49%	1.0149	0.09%	1.0149	0.74%	--	--	0折起	申购
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券	03-24	4.82%	1.0152	-0.02%	1.0477	0.28%	2023-02-10	3个月	0折起	申购
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	03-24	4.36%	1.0107	-0.02%	1.0432	0.23%	2023-02-10	3个月	0折起	申购
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	03-24	4.25%	1.0152	-0.08%	1.0422	0.79%	--	--	0折起	申购
富国创新发展两年定期开放混合	03-24	1.06%	1.0106	-0.23%	1.0106	2.30%	2024-01-09	两年	0折起	申购
富国创新发展两年定期开放混合C	03-24	0.33%	1.0033	-0.25%	1.0033	2.16%	2024-01-09	两年	0折起	申购
富国汇享三个月定期开放债券	03-24	1.15%	1.0085	-0.03%	1.0115	0.22%	--	--	0折起	申购
富国汇享三个月定期开放债券C	03-24	0.97%	1.0067	-0.03%	1.0097	0.17%	--	--	0折起	申购
富国汇泽一年定期开放债券	03-24	0.01%	1.0001	0.09%	1.0001	0.18%	--	--		申购
富国汇泽一年定期开放债券C	03-24	-0.12%	0.9988	0.09%	0.9988	0.11%	--	--		申购

基金名称	每万份净收益			七日年化收益率			最低申购费	申购
	03-26	03-25	03-24	03-26	03-25	03-24
富国富钱包货币A	0.5179	0.5180	0.5179	1.919%	1.904%	1.888%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
富国富钱包货币B	--	--	0.5837	--	--	2.133%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
富国天时货币A	--	--	0.5247	--	--	2.135%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国天时货币B	--	--	0.5906	--	--	2.380%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
富国天时货币C	0.5200	0.5201	0.5248	2.168%	2.151%	2.134%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
富国天时货币D	--	--	0.5050	--	--	2.069%	0折起	申购
富国安益货币	0.6074	0.6074	0.6341	2.375%	2.364%	2.353%	0折起	申购
富国安益货币B	--	--	0.6341	--	--	2.353%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
富国安益货币C	--	--	0.5794	--	--	2.055%	0折起	申购
富国收益宝交易型货币A	--	--	0.5700	--	--	2.083%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
富国收益宝交易型货币B	--	--	0.6357	--	--	2.328%	0折起	申购每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
基金名称	每百份净收益			七日年化收益率			最低申购费	申购
富国收益宝交易型货币H	--	--	0.5699	--	--	2.074%	0折起	申购每日申购累计金额不超过2000万

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国中国中小盘混合（QDII）美元现汇	03-23	-16.24%	0.325	0.93%	0.325	1.56%	0折起	申购
富国红利精选混合（QDII）	03-23	33.64%	1.3364	1.31%	1.3364	0.01%	0折起	申购
富国全球健康生活主题混合（QDII）美元份额	03-23	-31.83%	0.1043	0.10%	0.1043	0.19%	0折起	申购
富国蓝筹精选股票（QDII）	03-23	87.38%	1.8738	1.54%	1.8738	4.19%	0折起	申购每日申购、定投金额不超过5000万
富国全球健康生活主题混合（QDII）	03-23	-28.35%	0.7165	0.04%	0.7165	-1.21%	0折起	申购
富国蓝筹精选股票（QDII）美元份额	03-23	-14.03%	0.2727	1.53%	0.2727	5.62%	0折起	申购每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
富国亚洲收益债券（QDII）	03-23	5.05%	1.0505	0.51%	1.0505	2.00%	0折起	申购
富国全球科技互联网股票（QDII）	03-23	105.37%	2.0537	3.06%	2.0537	10.01%	0折起	申购
富国中国中小盘混合（QDII）	03-23	197.85%	2.2340	0.99%	2.7690	0.36%	0折起	申购
富国全球债券（QDII）	03-23	26.96%	1.2696	0.32%	1.2696	1.56%	0折起	申购
富国全球债券（QDII）美元份额	03-23	12.00%	0.1848	0.33%	0.1848	2.95%	0折起	申购
富国亚洲收益债券（QDII）美元份额	03-23	8.36%	0.1529	0.53%	0.1529	3.38%	0折起	申购
富国红利精选混合（QDII）美元份额	03-23	36.97%	0.1945	1.30%	0.1945	1.35%	0折起	申购
全球消费精选混合（QDII）	03-23	-13.69%	0.8631	1.22%	0.8631	5.17%	0折起	申购
全球消费精选混合（QDII）美元份额	03-23	-18.60%	0.1256	1.21%	0.1256	6.62%	0折起	申购
全球消费精选混合（QDII）C	03-23	-14.54%	0.8546	1.22%	0.8546	5.03%	0折起	申购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	申购
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A	03-22	18.49%	1.1169	0.07%	1.1829	1.44%	0折起	申购每日申购、定投累计金额不超过1000万
富国智诚精选3个月持有期混合（FOF）	03-23	31.17%	1.3117	0.36%	1.3117	0.89%	0折起	申购
富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C	03-17	-0.51%	0.9949	-0.02%	0.9949	0.78%		申购
富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A	03-17	-0.34%	0.9966	-0.01%	0.9966	0.86%		申购
富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C	03-23	-0.31%	0.9969	0.16%	0.9969	1.22%	0折起	申购
富国鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A	03-22	13.03%	1.1303	0.25%	1.1303	2.73%	0折起	申购
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y	03-22	0.59%	1.1181	0.07%	1.1381	1.49%		申购
富国鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y	03-22	2.59%	1.1313	0.26%	1.1313	2.76%		申购
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）	03-23	-17.83%	0.8217	0.33%	0.8217	2.13%		申购
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C	03-23	-18.32%	0.8168	0.32%	0.8168	2.04%		申购
富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A	03-24	-14.96%	0.8504	-0.05%	0.8504	5.09%	0折起	申购
富国智鑫行业精选股票（FOF）C	03-24	-15.39%	0.8461	-0.05%	0.8461	5.00%	0折起	申购
富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）A	03-23	-20.08%	0.7992	0.85%	0.7992	2.83%	0折起	申购
富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C	03-23	-20.50%	0.7950	0.84%	0.7950	2.75%	0折起	申购
富国智申精选3个月持有期混合（FOF）	03-23	-6.29%	0.9371	0.42%	0.9371	3.56%	0折起	申购
富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E	03-23	-7.97%	0.9203	0.41%	0.9203	3.22%	0折起	申购
富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）	03-23	0.57%	1.0057	0.24%	1.0057	1.76%	0折起	申购
富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C	03-23	0.10%	1.0010	0.24%	1.0010	1.68%	0折起	申购
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）	03-22	-2.61%	0.9739	0.01%	0.9739	2.08%	0折起	申购
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）	03-23	2.60%	1.0260	0.08%	1.0260	2.08%	0折起	申购
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C	03-23	2.18%	1.0218	0.07%	1.0218	1.99%	0折起	申购
富国鑫汇养老2025混合（FOF）A	03-22	0.68%	1.0068	0.03%	1.0068	1.64%	0折起	申购
富国鑫汇养老2025混合（FOF）Y	03-22	1.31%	1.0077	0.04%	1.0077	1.70%		申购
富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A	03-23	-0.01%	0.9999	0.16%	0.9999	1.31%	0折起	申购
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）	--	--	--	--	--	--	0折起	申购

基金名称	净值日期	累计收益率	单位净值	日涨跌	累计净值	今年收益率	最低申购费	收藏	申购
富国首创水务REIT	06-30	0.00%	3.5427	0.00%	3.8141	0.00%	0折起		申购

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